Укажите в письме сведения, которые позволят вашему должнику перечислить денежные средства третьему лицу:
- просьбу о перечислении денежных средств указанному вами третьему лицу;
- данные третьего лица: его наименование, ИНН, КПП (при наличии), банковские реквизиты, адрес;
- сумму, которую нужно перечислить;
- срок платежа;
- назначение платежа (в частности, реквизиты договора, заключенного между вами и третьим лицом, счета, акта и т.п.);
- сведения о том, в счет какой задолженности (обязательства) должника перед вами засчитывается этот платеж;
- просьбу передать вам документы, подтверждающие оплату (платежное поручение) и срок ее исполнения.
Также рекомендуем указать в письме ОГРН, ИНН и адрес вашего юрлица, а также иные сведения, которые предусмотрены пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Эта информация понадобится третьему лицу, поскольку банк может ее запросить, чтобы идентифицировать вас, как выгодоприобретателя по соответствующей денежной операции. Если третье лицо предоставить ее не сможет, у банка могут возникнуть подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов, и он может отказать в проведении платежа (п. 11 ст. 7 указанного Закона).
Рекомендуем распечатать письмо на фирменном бланке организации. Подписать его лучше руководителю или иному лицу, которое имеет полномочия действовать от имени вашей организации. Можно также заверить письмо печатью (при наличии).
Пример письма (образец)
От кого:
Общество с ограниченной ответственностью “Андромеда”
Адрес: Дубининский проезд, д. 22/33, Москва, 124632
Телефон: +7 (495) 313-33-13
Электронная почта: [email protected]
ОГРН 1087763211321
ИНН 7701144111 КПП 770101001
Р/с 40702810105624154657 в АКБ “СТБ-Банк” (ПАО)
К/с 30101810100000917432
БИК 044432432
Кому:
Общество с ограниченной ответственностью “Сигма”
Адрес: ул. Андреева, д. 7, Москва, 654321
Телефон: +7 (495) 321-12-34
Электронная почта: [email protected]
В настоящее время числится задолженность ООО “Сигма” перед ООО “Андромеда” за выполненные работы по договору подряда от 30.01.2018 N 5 на сумму 400 000 руб. В счет погашения указанной задолженности прошу до 15.06.2018 перечислить 300 000 руб. по следующим реквизитам:
- Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью “Гамма”
- Адрес: ул. Промышленная, д. 67, Санкт-Петербург, 123456
- ИНН 7807654123 КПП 780101001
- Р/с 40702810101987824657 в АКБ “Хризолит” (ПАО)
- К/с 30101810121110917856 БИК 044514856.
При заполнении платежного поручения в поле 24 “Назначение платежа” укажите: “Арендная плата за июнь 2018 г. по договору аренды от 01.02.2018 N 111 за ООО “Андромеда” по письму от 01.06.2018 N 105 в соответствии со ст. 313 Гражданского кодекса РФ”.
После выполнения данного поручения задолженность ООО “Сигма” перед ООО “Андромеда” составит 100 000 руб.
Копию платежного поручения, подтверждающего выполнение вами данного поручения, прошу передать ООО “Андромеда” в течение трех дней со дня перечисления денег.
Генеральный директор ООО “Андромеда”
_______________/Сухов С.П./
М.П.
